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Erste Group, 3.4% 21oct2028, EUR (FIGI BBG019ZL5JV3, AT0000A31242, WKN EB09NN)
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Obbligazioni, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Erste Group AT0000A31242 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 21/10/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 2,72 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 141,55 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 150,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A31242, FIGI - BBG019ZL5JV3, CFI - DBFNGB, Ticker - ERSTBK 3.4 10/21/28 EMTN.
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