Bond Screener
Inter-American Development Bank (IDB), 11% 24dec2018, ITL (FIGI BBG00000SJH8, IT0006526302, WKN 648704)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000.000 ITL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ITL
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Inter-American Development Bank (IDB) IT0006526302 è uno strumento di debito denominato in ITL, di categoria Undefined, con scadenza 24/12/2018. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 10Y ITL Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000.000 ITL e un importo di collocamento di 150.000.000.000 ITL, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0006526302, FIGI - BBG00000SJH8, CFI - DBVUFB, Ticker - IADB V7.5 12/24/18.
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