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CDP Reti, 5.875% 25oct2027, EUR (FIGI BBG019XZ51Y0, IT0005514390, WKN A3LAQK)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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    500.000.000 EUR
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  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005514390
  • Common Code
    255037773
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG019XZ51Y0
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  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

Profilo
CDP Reti SpA è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che gestisce partecipazioni azionarie in Snam, Italgas e Terna per supportare lo sviluppo delle infrastrutture strategiche italiane nei settori del gas e dell'elettricità.
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Collocamento

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  • Collocazionere geografica
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  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to €497,100,000, will be applied by the Issuer for the refinancing of the financial indebtedness deriving from (i) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and Cassa depositi e prestiti S.p.A., as lender, and (ii) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cr?dit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch and BNP Paribas Italian Branch, as lenders, and currently outstanding for an aggregate overall amount of €750,000,000.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

29/08/2024 Nuova emissione: CDP Reti ha emesso una obbligazione (IT0005611139) con cedola al 3.875% per EUR 600 Mln. in scadenza nel 2031.
25/10/2022 Nuova emissione: L’ emittente CDP Reti ha emesso una obbligazione (IT0005514390) con cedola al 5.875% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    IT0005514390
  • Cbonds ID
    1354794
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    255037773
  • CFI
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  • WKN
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