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CDP Reti, 5.875% 25oct2027, EUR (FIGI BBG019XZ51Y0, IT0005514390, WKN A3LAQK)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    576.470.000 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005514390
  • Common Code
    255037773
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG019XZ51Y0
  • SEDOL
    BLFHG59
  • Ticker
    CDPRTI 5.875 10/25/27

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Profilo
CDP Reti SpA è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che gestisce partecipazioni azionarie in Snam, Italgas e Terna per supportare lo sviluppo delle infrastrutture strategiche italiane nei settori del gas e dell'elettricità.
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  • Emittente
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    576.470.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
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    *** EUR
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to €497,100,000, will be applied by the Issuer for the refinancing of the financial indebtedness deriving from (i) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and Cassa depositi e prestiti S.p.A., as lender, and (ii) the €375,000,000 facility incurred under the bridge loan agreement executed by and between the Issuer, as borrower, and UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cr?dit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch and BNP Paribas Italian Branch, as lenders, and currently outstanding for an aggregate overall amount of €750,000,000.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

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Notizie

29/08/2024 Nuova emissione: CDP Reti ha emesso una obbligazione (IT0005611139) con cedola al 3.875% per EUR 600 Mln. in scadenza nel 2031.
25/10/2022 Nuova emissione: L’ emittente CDP Reti ha emesso una obbligazione (IT0005514390) con cedola al 5.875% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    IT0005514390
  • Cbonds ID
    1354794
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    255037773
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG019XZ51Y0
  • WKN
    A3LAQK
  • SEDOL
    BLFHG59
  • Ticker
    CDPRTI 5.875 10/25/27
  • Tipologia di titolo della BCR
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  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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