Bond Screener
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 2.625% 5nov2015, CHF (FIGI BBG0017T5VX6, CH0119014212, WKN A1A2X1)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
380.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) CH0119014212 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 05/11/2015. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Venezuela. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,01%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 380.000.000 CHF e un importo in circolazione di 380.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0119014212, FIGI - BBG0017T5VX6, CFI - DTFXGB, Common Code - 055238944, Ticker - CAF 2.625 11/05/15 EMTN.
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