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Ferrexpo, 10.375% 7apr2019, USD (FIGI RegS BBG007YXXSR7, XS1185930572, WKN A1ZXS9)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
160.724.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ferrexpo XS1185930572 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/04/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,3% and -0,2%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 160.724.000 USD e un importo in circolazione di 160.724.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1185930572, FIGI - BBG007YXXSR7, CFI - DYFXXR, Common Code - 118593057, Ticker - FXPOLN 10.375 04/07/19 REGS.
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