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Banco Santander, 2.5% 18mar2025, EUR (FIGI BBG0087KKY58, XS1201001572, WKN A1ZYDF)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
18/03/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS1201001572 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 18/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 12,33 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2,74 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 22 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1201001572, FIGI - BBG0087KKY58, CFI - DTFUFB, Common Code - 120100157, Ticker - SANTAN 2.5 03/18/25 EMTN.
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