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Sejong Provincial Development, 1.05% 30nov2027, KRW (FIGI BBG01B988339, KR2101012CB6)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.474.820.000 KRW
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sejong Provincial Development KR2101012CB6 è uno strumento di debito denominato in KRW, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/11/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1,05%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 KRW, un importo di collocamento di 1.474.820.000 KRW e un importo in circolazione di 1.474.820.000 KRW, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KR2101012CB6, FIGI - BBG01B988339, CFI - DNFNFB, Ticker - SEJONG 1.05 11/30/27 2211.
  • Volume del collocamento
    1.474.820.000 KRW
  • Importo sul mercato
    1.474.820.000 KRW
  • Equivalente in USD
    1.085.092,69 USD
  • Denominazione
    5.000 KRW
  • ISIN
    KR2101012CB6
  • CFI
    DNFNFB
  • FIGI
    BBG01B988339
  • Ticker
    SEJONG 1.05 11/30/27 2211
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Sejong Provincial Development opera come un veicolo a scopo speciale. La compagnia è stata costituita al fine di emettere buoni per la città di Sejong.
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  • Emittente
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    Sejong Provincial Development
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Sejong Provincial Development
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.474.820.000 KRW
  • Importo sul mercato
    1.474.820.000 KRW
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.474.820.000 KRW
  • Equivalente in USD
    1.085.093 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 KRW
  • Importo principale sul mercato
    *** KRW
  • Multiplo intero
    *** KRW
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Preceding Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    KR2101012CB6
  • Cbonds ID
    1360274
  • CFI
    DNFNFB
  • FIGI
    BBG01B988339
  • Ticker
    SEJONG 1.05 11/30/27 2211
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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