Bond Screener
IBRD, 0.5% 29jul2022, AUD (FIGI BBG0000DNHW2, XS0525480124, WKN A0U84W)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS0525480124 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/07/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 AUD e un importo di collocamento di 7.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0525480124, FIGI - BBG0000DNHW2, CFI - DTFCFB, Common Code - 052548012, Ticker - IBRD 0.5 07/29/22 GDIF.
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