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Unicaja Banco, 7.25% 15nov2027, EUR (FIGI RegS BBG01BFN3T73, ES0380907065, WKN A3LBDF)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Unicaja Banco ES0380907065 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 15/11/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 354,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 360,35 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0380907065, FIGI - BBG01BFN3T73, CFI - DBVUGB, Common Code - 255572407, Ticker - UCAJLN V7.25 11/15/27 EMTN.
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