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Jay Mart, 4.5% 28oct2026, THB (FIGI BBG01B8X7SC1, JMART26OA, TH1007036A03)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.612.800.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jay Mart TH1007036A03 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Thailandia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 1.612.800.000 THB e un importo in circolazione di 1.612.800.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH1007036A03, FIGI - BBG01B8X7SC1, CFI - DBFUFR, Ticker - JMART 4.5 10/28/26 22-2.
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