Bond Screener
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK (FIGI BBG0088M86L0, XS1204437989, WKN A1ZYLQ)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 NOK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NOK
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten XS1204437989 è uno strumento di debito denominato in NOK, di categoria Undefined, con scadenza 19/03/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 1,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,005%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 NOK, un importo di collocamento di 1.000.000.000 NOK e un importo in circolazione di 1.000.000.000 NOK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1204437989, FIGI - BBG0088M86L0, CFI - DTFUFB, Common Code - 120443798, Ticker - BNG 1.25 03/19/20 EMTn.
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