Bond Screener
AA Bond Co, 9.5% 31jul2019, GBP (FIGI RegS BBG004Q1J7K2, XS0946708889, WKN A1HM20)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
655.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AA Bond Co XS0946708889 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/07/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 126%. La duration modificata è pari a 3,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 655.000.000 GBP e un importo in circolazione di 655.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0946708889, FIGI - BBG004Q1J7K2, Common Code - 094670888, Ticker - AABOND 9.5 07/31/19 REGS.
