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Banque Internationale a Luxembourg, 4.5% 9dec2025, AUD (TK673129) (FIGI BBG01BGTT3B3, XS2556931827)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/12/2025
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2556931827 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 AUD, un importo di collocamento di 2.000.000 AUD e un importo in circolazione di 2.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2556931827, FIGI - BBG01BGTT3B3, CFI - DTFUFB, Common Code - 255693182, Ticker - BANQUE 4.5 12/09/25 EMTN.
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