Bond Screener
Rabobank, 2.25% 23mar2022, GBP (FIGI RegS BBG0089578F0, XS1205680785, WKN A1ZYSG)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
725.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS1205680785 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/03/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 2,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 725.000.000 GBP e un importo in circolazione di 725.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1205680785, FIGI - BBG0089578F0, CFI - DTFUFB, Common Code - 120568078, Ticker - RABOBK 2.25 03/23/22 GMTN.
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