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L'Islet, 1.1% 16jun2023, CAD (FIGI BBG00V9HH924, CA502017AZ98)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione L'Islet CA502017AZ98 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/06/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 CAD, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA502017AZ98, FIGI - BBG00V9HH924, CFI - DBFUFR, Ticker - LISLET 1.1 06/16/23.
