Bond Screener
EBRD, FRN 22nov2027, AMD (FIGI BBG01BJ8HJ88, XS2559134502, WKN A3LREU)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.500.000.000 AMD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AMD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2559134502 è uno strumento di debito denominato in AMD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6m Armenia T-Bill Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AMD, un importo di collocamento di 4.500.000.000 AMD e un importo in circolazione di 4.500.000.000 AMD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2559134502, FIGI - BBG01BJ8HJ88, CFI - DTVCGR, Common Code - 255913450, Ticker - EBRD F 11/22/27 GMTN.
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