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VEB.RF, 6.8% 22nov2025, USD (3) (FIGI RegS BBG0018V9PN0, VEB FIN-25, XS0559915961, WKN A1A3TN)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VEB.RF XS0559915961 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%. Il G-spread è pari a 23.795.484.650.284 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 49 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0559915961, FIGI - BBG0018V9PN0, CFI - DAFNFR, Common Code - 055991596, Ticker - VEBBNK 6.8 11/22/25 REGS.
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