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ASB Bank, 5.928% 16nov2026, NZD (FIGI BBG01BFTXHR1, NZABBDG006C3)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank NZABBDG006C3 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,93%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 NZD, un importo di collocamento di 650.000.000 NZD e un importo in circolazione di 650.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZABBDG006C3, FIGI - BBG01BFTXHR1, CFI - DTFNGB, Common Code - 255673262, Ticker - ASBBNK 5.928 11/16/26 MTN.
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