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National Securities Clearing, 5.05% 21nov2024, USD (FIGI RegS BBG01BHYM4G1, WKN A3LBPR)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    400.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    400.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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National Securities Clearing Corporation (NSCC) fornisce servizi finanziari. L'azienda offre gestione del rischio e del patrimonio, compensazione, regolamento e servizi centralizzati di informazione di controparte centrale, nonché regolamento di denaro per fondi comuni, transazioni assicurative e ...
National Securities Clearing Corporation (NSCC) fornisce servizi finanziari. L'azienda offre gestione del rischio e del patrimonio, compensazione, regolamento e servizi centralizzati di informazione di controparte centrale, nonché regolamento di denaro per fondi comuni, transazioni assicurative e di rendite, collegando fondi e compagnie assicurative. NSCC serve clienti negli Stati Uniti.
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    National Securities Clearing
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    400.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

04/06/2026 Nuove emissioni: National Securities Clearing ha emesso delle euro-obbligazioni (USU7000RAP74, USU7000RAR31, USU7000RAQ57) per USD 750, USD 600, USD 400 Mln. in scadenza nel 2028, 2031, 2028.
20/05/2025 Nuova emissione: National Securities Clearing ha emesso una euro-obbligazione (USU7000RAM44) per USD 400 Mln. in scadenza nel 2027.
20/06/2024 Nuova emissione: National Securities Clearing ha emesso una euro-obbligazione (USU7000RAJ15) con cedola al 5.15% per USD 625 Mln. in scadenza nel 2026.
24/05/2023 Nuove emissioni: l’ emittente National Securities Clearing ha emesso delle euro-obbligazioni (USU7000RAG75, USU7000RAH58) per USD 400, USD 600 Mln. in scadenza nel 2025, 2028.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1369044
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01BHYM4G1
  • FIGI 144A
    BBG01BHYM453
  • WKN RegS
    A3LBPR
  • Ticker
    NSCCLF 5.05 11/21/24 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
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