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Euro-obbligazioni: Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank), 6.875% 9jan2016, USD
XS0558362645

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Emittente
  • M
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  • S&P
    -
    -*
  • F
    -
    ****
*in foreign currency
Status
Estinta
Importo dell'emissione
98.746.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Mauritania
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
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Profilo
The Eastern and Southern African Trade and Development Bank, commonly known as the PTA Bank, was established on 6th November, 1985 pursuant to the provisions of Chapter 9 of the Treaty (1981) establishing the Preferential Trade ...
The Eastern and Southern African Trade and Development Bank, commonly known as the PTA Bank, was established on 6th November, 1985 pursuant to the provisions of Chapter 9 of the Treaty (1981) establishing the Preferential Trade Area for the Eastern and Southern African States (PTA) which was later transformed into the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).
Although the Bank is a COMESA institution, its membership is open to non-COMESA States as well as institutional shareholders. As at 31st December 2006, the Bank’s membership comprised the following member states: Burundi, Comoros, China, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
The Peoples Republic of China became the first non-regional sovereign state to join the membership of the Bank in 2000. The African Development Bank (ADB) is the only institutional shareholder. The Bank, which has its headquarters located in Bujumbura, Burundi, has regional offices in Nairobi, Kenya and Harare, Zimbabwe.
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Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    98.746.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

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Notizie

30/09/2020 Fitch Ratings affirms Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
04/10/2019 Moody's Investors Service affirms Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) at "Baa3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
03/10/2019 Fitch Ratings affirms Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/05/2019 New bond issue: Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) issued international bonds (XS1827041721) with a 4.875% coupon for USD 500.0m maturing in 2024
04/10/2018 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) to "BB+" from "BB"; outlook stable
26/10/2017 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) to "Baa3" from "Ba1"; outlook stable
06/10/2017 Fitch Ratings revised outlook on Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) to positive and affirmed at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
08/03/2017 New bond issue: Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) issued international bonds for USD 500.0m maturing in 2022 with a 5.375% coupon.
03/12/2013 New bond issue: PTA Bank sells USD 300m in 2018 bonds with 6.375% coupon
05/11/2010 PTA Bank debuts with a $300m bond
Notizie societari

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    XS0558362645
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    055836264
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG0018JVFY2
  • WKN
    A1A3LB
  • Ticker
    PTABNK 6.875 01/09/16
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***
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Rating



Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • For qualified investors (CIS region)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
II trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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