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EMEIS, 2.564% 30nov2027, EUR (FIGI BBG00YB114W5, FR0014000T41, WKN A3LDB4)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
77.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EMEIS FR0014000T41 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/11/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2,56% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 16% and 21%. La duration modificata è pari a 1,37 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 8.078,25 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 77.000.000 EUR e un importo in circolazione di 77.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0014000T41, FIGI - BBG00YB114W5, CFI - DBFXFB, Common Code - 226501363, Ticker - EMEIS 2.564 11/30/27.
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