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APA Infrastructure Trust, 2% 22mar2027, EUR (FIGI RegS BBG00899TS82, XS1205616698, WKN A1ZYTP)
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L’obbligazione APA Infrastructure Trust XS1205616698 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 0,41 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 60,45 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 62,58 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 650.000.000 EUR e un importo in circolazione di 650.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1205616698, FIGI - BBG00899TS82, CFI - DTFNGB, Common Code - 120561669, Ticker - APAAU 2 03/22/27 EMTN.
