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Intesa Sanpaolo, 6.05% 8nov2025, USD (FIGI BBG01BFCV569, XS2551322451, WKN A3LECZ)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/11/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo XS2551322451 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 08/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.723,61 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -2.555,53 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 200.000.000 USD e un importo in circolazione di 200.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2551322451, FIGI - BBG01BFCV569, CFI - DTFNFB, Common Code - 255132245, Ticker - ISPIM 6.05 11/08/25 EMTN.
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