Bond Screener
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP (FIGI RegS BBG01BFN4967, XS2555708036, WKN A3LBDS)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione Santander UK Group Holdings XS2555708036 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/11/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y GBP Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 99,76 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 750.000.000 GBP e un importo in circolazione di 750.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2555708036, FIGI - BBG01BFN4967, CFI - DTFUGB, Common Code - 255570803, Ticker - SANUK V7.098 11/16/27 EMTN.
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