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Commonwealth Bank, 3.925% 2feb2027, EUR (FIGI BBG002G5L9D9, XS0739982980, WKN A1GZ2L)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
66.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commonwealth Bank XS0739982980 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 02/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,93% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 66.500.000 EUR e un importo in circolazione di 66.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0739982980, FIGI - BBG002G5L9D9, CFI - DGFSFB, Common Code - 073998298, Ticker - CBAAU 3.925 02/02/27 EMTN.
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