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SPP Infrastructure, 2.625% 12feb2025, EUR (FIGI BBG0081MB7F8, XS1185941850, WKN A1ZWN6)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured

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Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Slovacchia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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  • Common Code
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

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SPP – un fornitore affidabile di energie e serviziSiamo un'azienda energetica multinazionale con una posizione chiave tra gli attori del mercato del gas in Europa. La nostra azienda continua oltre 155 anni di tradizione nell'industria del ...
SPP – un fornitore affidabile di energie e servizi

Siamo un'azienda energetica multinazionale con una posizione chiave tra gli attori del mercato del gas in Europa. La nostra azienda continua oltre 155 anni di tradizione nell'industria del gas in Slovacchia. Siamo un'azienda forte e dinamica che reagisce in modo flessibile alle tendenze attuali nel settore energetico europeo, fornendo due commodities: gas naturale ed elettricità. Siamo il leader nel mercato della fornitura di gas naturale e un partner affidabile e collaudato per la maggior parte delle famiglie in Slovacchia, insieme a innumerevoli clienti aziendali. L'ampia gamma di servizi che offriamo a tutti i nostri clienti e la loro fiducia nella nostra affidabilità, combinata con il nostro impegno a fornire servizi sempre migliori, ci hanno aiutato a mantenere la posizione di fornitore chiave nel mercato del gas in Slovacchia. La nostra posizione nel mercato energetico è consolidata grazie alla professionalità dei nostri dipendenti, alla tradizione e alla nostra apertura al cambiamento. Come azienda socialmente responsabile, poniamo l'accento sul sostegno allo sviluppo di una società civile, sulla protezione dei valori culturali e dell'ambiente, e sull'aiuto alle persone in situazioni di vita difficili.
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Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
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    *** EUR
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  • Frequenza della cedola
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    ***
  • Scadenza
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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately EUR 500,000,000 prior to the total expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes. The proceeds (after deduction of the total expenses incurred) will be lent to the Guarantor by way of a note instrument purchased by the Issuer. The Guarantor will upstream the proceeds, directly or indirectly, to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and EPH. Any proceeds of the Notes upstreamed directly or indirectly by the Guarantor to Slovak Gas Holding B.V. may be used to repay debt at that level in respect of which the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates are lenders.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS1185941850
  • Cbonds ID
    137203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • WKN
    A1ZWN6
  • Ticker
    SPPEUS 2.625 02/12/25
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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