Stonewater Funding, 3.375% 2nov2045, GBP (FIGI RegS BBG00MH02D01, XS1603460608, WKN A1V4WQ)

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In circolazione

Importo dell'emissione

250.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP
Equivalente in USD

335.625.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1603460608
Common Code RegS

160346060
CFI RegS

DAFNBB
FIGI RegS

BBG00MH02D01
Ticker

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Stonewater Funding PLC opera come entità a scopo speciale. L'Azienda offre programmi di sviluppo e alloggi a prezzi accessibili alle persone, oltre a fornire servizi di supporto aggiuntivi ai residenti

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Emittente

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Stonewater Funding
Nome completo del mutuatario/emittente

Stonewater Funding
Settore

Corporate
Settore industriale

Edilizia domestica e commerciale

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

250.000.000 GBP
Equivalente in USD

335.625.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Intermediary Loan
Collocamento

Intermediary Loan

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS1603460608
Cbonds ID

1372036
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

160346060
CFI RegS

DAFNBB
FIGI RegS

BBG00MH02D01
WKN RegS

A1V4WQ
Ticker

STNWAT 3.375 11/02/45
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***