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Qilu Bank, 1.6% 29nov2028, CNY (Conv.) (FIGI BBG019QTN9D8)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Qilu Bank è denominata in CNY ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/11/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 8.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 8.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG019QTN9D8.
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