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Alpha Trains HoldCo II, 2.064% 30jun2030, EUR (FIGI BBG0088BP5C7, XS1208436219, WKN A1ZY4Y)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Alpha Trains HoldCo II XS1208436219 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,06%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 4,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -8,75 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -3,92 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 350.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1208436219, FIGI - BBG0088BP5C7, CFI - DTFNGB, Common Code - 120843621, Ticker - APHTRN 2.064 06/30/25 EMTN.
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