Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP (FIGI BBG002MXLLK6, XS0615235453, WKN A1G0TH)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

250.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Stati Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN

XS0615235453
Common Code

061523545
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG002MXLLK6
Ticker

FIDINT 7.125 02/13/24

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Profilo

FIL Limited (precedentemente Fidelity Worldwide Investment) è stata fondata nel 1969 e fornisce servizi di gestione patrimoniale a investitori di tutto il mondo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

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Emittente

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Fidelity International (FIL)
Nome completo del mutuatario/emittente

Fidelity International (FIL)
Settore

Corporate
Settore industriale

Mercati finanziari

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Bonds, amounting to approximately 248,620,000 are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of debt.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS0615235453
Cbonds ID

137477
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

061523545
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG002MXLLK6
WKN

A1G0TH
Ticker

FIDINT 7.125 02/13/24
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***