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SSPF Infrastructure bonds, 04 (4-04-00598-R-001P, RU000A105LY0, ИнфрОблP4)

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Garantito, Social Bonds, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Expert RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Importo dell'emissione
    10.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    10.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    108.386.045,08 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105LY0
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG01GM6JCZ0
  • Ticker
    DOMRFR 9.95 11/15/26 001O

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
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Watchlist
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Documentazione

Condizioni Definitive

Avvisi di rilascio e collocamento

Programma obbligazionario

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
"SSPF "Infrastructure bonds" LLC was established in 2021. The company's main business activity is the issue of bonds, the proceeds from the placement of which will be used to finance the construction (reconstruction) of infrastructure facilities ...
"SSPF "Infrastructure bonds" LLC was established in 2021. The company's main business activity is the issue of bonds, the proceeds from the placement of which will be used to finance the construction (reconstruction) of infrastructure facilities through the provision of loans to developers, subsidiaries of the constituent entities of the Russian Federation, incl. with the subsequent issuance of loans to regional developers, concessionaires, and private partners. Participation in the projects of regional and municipal authorities, including through the provision of a state guarantee, is implied. The only participant in the SSPF is DOM.RF JSC, 100% of which is owned by the Russian Federation represented by the The Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo). The objectives of the financed projects are the construction of social, engineering, and transport infrastructure within the framework of housing construction or the development of urban infrastructure.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SSPF Infrastructure bonds
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SSPF Infrastructure bonds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    10.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    10.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    10.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    108.386.045 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% (***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    5
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • ***
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-04-00598-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00598-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A105LY0
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ИнфрОблP4
  • FIGI
    BBG01GM6JCZ0
  • Ticker
    DOMRFR 9.95 11/15/26 001O
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Garantito
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2023
2022
2021
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Detentori di titolo

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