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Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2021, GBP (FIGI BBG006NSMJ49, XS1066485902, WKN A1ZME3)

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Estinta
Importo dell'emissione
11.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    11.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    11.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    500 GBP
  • ISIN
    XS1066485902
  • Common Code
    106648590
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG006NSMJ49
  • SEDOL
    BNBNQS8
  • Ticker
    RCHBLN 4.375 07/29/21

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Retail Charity Bonds è una piattaforma che emette obbligazioni idonee per investitori al dettaglio per organizzazioni benefiche del Regno Unito. Offre accesso a una nuova fonte di finanziamento di prestiti non garantiti per le organizzazioni benefiche ...
Retail Charity Bonds è una piattaforma che emette obbligazioni idonee per investitori al dettaglio per organizzazioni benefiche del Regno Unito. Offre accesso a una nuova fonte di finanziamento di prestiti non garantiti per le organizzazioni benefiche e opportunità per gli investitori etici di investire in progetti che creano benefici sociali.
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  • Emittente
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    Retail Charity Bonds
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    Retail Charity Bonds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    11.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    11.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    500 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    100 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    XS1066485902
  • Cbonds ID
    137965
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    106648590
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG006NSMJ49
  • WKN
    A1ZME3
  • SEDOL
    BNBNQS8
  • Ticker
    RCHBLN 4.375 07/29/21
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni retail
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni Garantite
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