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Emirates REIT (CEIC), 11% 12dec2025, USD (FIGI RegS BBG01C16T6K0, XS2556254626)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Sukuk, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
380.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Emirates REIT (CEIC) XS2556254626 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 12/12/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 9.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 643,08 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD e un importo di collocamento di 380.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2556254626, FIGI - BBG01C16T6K0, CFI - DAVNBR, Common Code - 255625462, Ticker - REITDU 11 12/12/25 REGS.
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