Bond Screener
Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 18oct2022, ZAR (3652D) (FIGI BBG003GX4PT2, XS0845463990, WKN A1HBH1)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
18/10/2022
(-)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten XS0845463990 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/10/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 117% and 158%. La duration modificata è pari a 126.026.409,79 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 ZAR, un importo di collocamento di 350.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 350.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0845463990, FIGI - BBG003GX4PT2, CFI - DTZUFB, Common Code - 084546399, Ticker - BNG 0 10/18/22 EMTN.
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