Bond Screener
Gazprom Capital, BZO26-1-E (FIGI BBG01GL5BC27, 4-10-36400-R, ГазКЗ-Б26Е, RU000A105QX1)
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Obbligazioni, Perpetuo, Garantito, Tasso variabile, Dual currency bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
716.276.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Gazprom Capital RU000A105QX1 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 53% and 71%. Il G-spread è pari a 37.185,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 37.185,79 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 716.276.000 EUR e un importo in circolazione di 716.276.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105QX1, FIGI - BBG01GL5BC27, CFI - DBFSQB, Ticker - GAZPRU V0 PERP 400R.
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