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Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD (FIGI BBG01C75Q479, WKN A3LCW3)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/01/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 37,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 45,81 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 2.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01C75Q479, CFI - DBFUFR, Common Code - 257438759, Ticker - ASIA 4 01/12/33 GMTN.
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