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VP Bank, 0.875% 7oct2024, CHF (FIGI BBG00885ZHC3, CH0262888941, WKN A1ZYHE)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/10/2024
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Liechtenstein
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VP Bank CH0262888941 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Liechtenstein. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 29,97 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 100.000.000 CHF e un importo in circolazione di 100.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0262888941, FIGI - BBG00885ZHC3, CFI - DBFNFB, Ticker - VBPSW 0.875 10/07/24.
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