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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.28% 6jan2026, EUR (FIGI BBG01C3FH783, DE000HLB7BU6, WKN HLB7BU)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) DE000HLB7BU6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 06/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.323,45 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.322,8 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000HLB7BU6, FIGI - BBG01C3FH783, CFI - DBFUFB, Ticker - HESLAN 3.28 01/06/26 01r/.
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