Gym Ferrovias, 4.75% 25nov2039, PEN (FIGI BBG008313LJ6, XS1144471023)

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Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

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Perú

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

629.000.000 PEN
Importo sul mercato

629.000.000 PEN
Equivalente in USD

132.313.135,1 USD
Minimo lotto commerciale

500.000 PEN
ISIN

XS1144471023
Common Code

114447102
CFI

DTVUTR
FIGI

BBG008313LJ6
Ticker

GYMFRS 4.75 11/25/39 A

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Emittente

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Gym Ferrovias
Nome completo del mutuatario/emittente

Gym Ferrovias
Settore

Corporate
Settore industriale

Servizi di trasporto vari

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Volume del collocamento

629.000.000 PEN
Importo sul mercato

629.000.000 PEN
Volume nella richiesta per nominale non estinta

448.542.190 PEN
Equivalente in USD

132.313.135 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

500.000 PEN
Importo principale sul mercato

*** PEN
Multiplo intero

*** PEN
Valore nominale

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Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Other
Collocamento

We will use the proceeds from the sale of the Notes to (a) pay the fees and expenses related to the offering of the Notes, (b) fund the Series A Debt Service Reserve Account in respect of the Series A Notes in an amount not less than the applicable Debt Service Reserve Required Balance, (c) fund the O & M Reserve Account in an amount not less than the O & M Reserve Account Required Balance and (d) prepay or repay certain Existing Indebtedness for Borrowed Money in such amount as is specified under the heading

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS1144471023
Cbonds ID

139305
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

114447102
CFI

DTVUTR
FIGI

BBG008313LJ6
Ticker

GYMFRS 4.75 11/25/39 A
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***