Bond Screener
Thekwini Warehousing Conduit, 7.572% 1apr2023, ZAR (ABS) (FIGI BBG01C95XC80, TWC431, ZAG000193038)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
414.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/04/2023
(-)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Thekwini Warehousing Conduit ZAG000193038 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Secured, con scadenza 01/04/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Float to Fix coupon with a reference rate of 1M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 414.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 414.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000193038, FIGI - BBG01C95XC80, CFI - DYVSXR, Ticker - THEKWA F 04/03/23 431.
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