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Dah Sing Bank, 4.9% 12jan2024, USD (FIGI BBG01C88YJH9, HK0000899119)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
12.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dah Sing Bank HK0000899119 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/01/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 4,9%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 USD, un importo di collocamento di 12.000.000 USD e un importo in circolazione di 12.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000899119, FIGI - BBG01C88YJH9, CFI - DYFUXB, Common Code - 257587266, Ticker - DAHSIN 4.9 01/12/24 FXCD.
  • Volume del collocamento
    12.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    12.000.000 USD
  • Denominazione
    250.000 USD
  • ISIN
    HK0000899119
  • Common Code
    257587266
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01C88YJH9
  • Ticker
    DAHSIN 4.9 01/12/24 FXCD
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Dah Sing Bank (SEHK: 2356) è una banca con sede a Hong Kong con circa 70 filiali a Hong Kong, Macao e Cina. È stata fondata nel 1947. La banca è la principale controllata di Dah Sing Banking Group Limited.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Dah Sing Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dah Sing Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    12.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    12.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
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2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
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2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    HK0000899119
  • Cbonds ID
    1394390
  • Common Code
    257587266
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01C88YJH9
  • Ticker
    DAHSIN 4.9 01/12/24 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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