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Swire Properties, 3.4% 18jan2026, CNY (FIGI BBG01C94P319, HK0000899200, WKN A3LC4N)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Swire Properties HK0000899200 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 350.000.000 CNY e un importo in circolazione di 350.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000899200, FIGI - BBG01C94P319, CFI - DTFUFB, Common Code - 257665135, Ticker - SWIPRO 3.4 01/18/26 EMTN.
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