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Edinburgh Investment Trust, 7.75% 30sep2022, GBP (FIGI BBG00004DKC8, GB0000401033, WKN 827890)

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Obbligazioni

Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    100.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    100.000.000 GBP
  • Denominazione
    1 GBP
  • ISIN
    GB0000401033
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00004DKC8
  • SEDOL
    0040103
  • Ticker
    EDINLN 7.75 09/30/22

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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La Compagnia investe principalmente in titoli del Regno Unito con l'obiettivo a lungo termine di raggiungere: 1. un aumento del Valore Patrimoniale Netto per azione superiore alla crescita dell'Indice FTSE All-Share; e 2. una crescita dei ...
La Compagnia investe principalmente in titoli del Regno Unito con l'obiettivo a lungo termine di raggiungere: 1. un aumento del Valore Patrimoniale Netto per azione superiore alla crescita dell'Indice FTSE All-Share; e 2. una crescita dei dividendi per azione superiore al tasso di inflazione del Regno Unito.
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  • Emittente
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    Edinburgh Investment Trust
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Edinburgh Investment Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    100.000.000 GBP
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    GB0000401033
  • Cbonds ID
    139473
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00004DKC8
  • WKN
    827890
  • SEDOL
    0040103
  • Ticker
    EDINLN 7.75 09/30/22
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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