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Mercantile Investment Trust, 6.125% 25feb2030, GBP (FIGI BBG00002SRH6, GB0001040434, WKN A1VJX8)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
175.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    175.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    175.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    234.937.500 USD
  • Denominazione
    1 GBP
  • ISIN
    GB0001040434
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00002SRH6
  • SEDOL
    0104043
  • Ticker
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Lanciato nel 1884, questo è uno dei trust di investimento più antichi e grandi del Regno Unito. Il trust mira a fornire crescita di capitale e reddito attraverso un portafoglio di azioni di aziende medie e ...
Lanciato nel 1884, questo è uno dei trust di investimento più antichi e grandi del Regno Unito. Il trust mira a fornire crescita di capitale e reddito attraverso un portafoglio di azioni di aziende medie e piccole del Regno Unito, puntando solo sulle aziende più attraenti identificate dal nostro rigoroso processo di ricerca sugli investimenti.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    175.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    175.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    175.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    234.937.500 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    GB0001040434
  • Cbonds ID
    139487
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00002SRH6
  • WKN
    A1VJX8
  • SEDOL
    0104043
  • Ticker
    MRCLN 6.125 02/25/30 +RG
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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