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Nationwide Building Society, 7.859% perp., GBP (FIGI BBG000012CZ9, GB0001777886, WKN 987078)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
38.400.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nationwide Building Society GB0001777886 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of UK GOVT BONDS 5Y Note generic bid yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 231,57 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 100.000.000 GBP e un importo in circolazione di 38.400.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB0001777886, FIGI - BBG000012CZ9, CFI - DBFUPR, Ticker - NWIDE V7.859 PERP.
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