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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (22X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG012STN7P2, XS2395966570, WKN A3LCYV)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
26.250.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    26.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    26.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.889.431,25 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2395966570
  • Common Code RegS
    239596657
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7P2
  • Ticker
    HARVT 22X DR

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Harvest CLO XXII DAC opera come entità a scopo speciale. La Compagnia, costituita per emettere debito, emette buoni a breve termine. Harvest CLO XXII DAC raccoglie fondi per rifinanziare il debito esistente e pagare le spese ...
Harvest CLO XXII DAC opera come entità a scopo speciale. La Compagnia, costituita per emettere debito, emette buoni a breve termine. Harvest CLO XXII DAC raccoglie fondi per rifinanziare il debito esistente e pagare le spese correlate.
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  • Emittente
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    Harvest CLO XXII
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Harvest CLO XXII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    26.250.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    26.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.889.431 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2395966570
  • Cbonds ID
    1394960
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239596657
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7P2
  • WKN RegS
    A3LCYV
  • Ticker
    HARVT 22X DR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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