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Propifi Bonds, 8.1% 10jan2028, USD (FIGI RegS BBG01CCQ2H38, GB00BMFXJ557, WKN A3LCL3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Propifi Bonds GB00BMFXJ557 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 10/01/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 8.1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%. La duration modificata è pari a 1,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 234,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 247,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BMFXJ557, FIGI - BBG01CCQ2H38, CFI - DTFSGR, Ticker - PROBON 8.1 01/11/28 EM!N.
