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Glencore International AG, 2.875% 16apr2020, USD (FIGI RegS BBG008GC8TZ8, XS1218432000, WKN A1VKKU)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
419.861.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Glencore International AG XS1218432000 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/04/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,05%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 419.861.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1218432000, FIGI - BBG008GC8TZ8, CFI - DBFNBR, Common Code - 121843200, Ticker - GLENLN 2.875 04/16/20 REGS.
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