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Kazakhstan Sustainability Fund, FRN 20jan2030, KZT (FIGI BBG01CGZN4R4, KZ2C00008944)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Kazakhstan Sustainability Fund KZ2C00008944 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 20/01/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of TONIA Compounded Index; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,2%. La duration modificata è pari a 2,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 319,23 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 40.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 40.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00008944, FIGI - BBG01CGZN4R4, CFI - DBVXAR, Ticker - KZSUSF F 01/20/30.
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