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THFC, 9.625% 4jul2025, GBP (FIGI BBG00002NSL4, GB0004398425, WKN A0UAPW)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
56.950.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione THFC GB0004398425 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 121% and 164%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 5,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 GBP, un importo di collocamento di 66.950.000 GBP e un importo in circolazione di 56.950.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB0004398425, FIGI - BBG00002NSL4, CFI - DBFXFR, Ticker - HOUSFN 9.625 07/04/25.
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